Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Анталбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3115
БИК
44583621
Почтовый адрес
109044, г. Москва, ул. Симоновский Вал, д.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 598 681 | -10 562 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 095 596 | 124 204 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 434 056 | 62 425 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 68 735 | 9 715 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 12 726 | 2 403 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 83 529 | 18 426 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 345 | 69 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 873 | 538 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 180 913 | 92 956 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 26 702 | 5 730 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -308 380 | 809 699 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 716 | -48 516 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 163 325 | -1 316 607 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 038 514 | -2 207 777 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 109 618 | -129 478 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 470 258 | 3 720 344 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 782 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 330 517 | 791 733 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 290 301 | 799 137 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -103 428 | -123 517 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 84 717 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 143 | -4 583 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 762 | 387 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 092 | -127 713 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 496 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 496 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 845 | 229 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 764 054 | 671 653 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 715 200 | 43 547 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 479 254 | 715 200 |
Страница была полезной?