Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Коммерческий Банк РУБЛЕВ
Регистрационный номер
3098
БИК
44585253
Почтовый адрес
105066, г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -297 286 | 405 393 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 177 177 | 937 517 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -930 882 | -479 285 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 62 805 | 61 085 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 105 | -9 674 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -137 324 | 83 904 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -30 363 | 28 519 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 68 056 | 201 212 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -450 062 | -392 680 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -45 588 | -25 205 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 680 234 | -705 465 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -156 506 | 4 378 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 944 | 5 101 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 820 904 | -1 604 882 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -170 017 | -104 482 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 387 376 | 511 246 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 25 500 | 114 409 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 365 769 | 391 894 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 37 627 | -25 552 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 555 | 2 423 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 382 948 | -300 072 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 236 613 | -9 294 970 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 706 607 | 9 483 680 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -242 245 | -349 803 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 163 929 | 268 799 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 608 322 | 107 706 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 140 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 140 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 78 009 | -70 490 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 365 | -262 856 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 543 604 | 1 806 460 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 536 239 | 1 543 604 |
Страница была полезной?