• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агенство»
Регистрационный номер
3038
БИК
44030701
Почтовый адрес
197101, г.Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.36, Лит.А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 182 919 1 809 401
1.1.1 Проценты полученные 5 291 560 3 455 238
1.1.2 Проценты уплаченные -2 928 635 -1 515 277
1.1.3 Комиссии полученные 181 730 123 673
1.1.4 Комиссии уплаченные -115 700 -27 622
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -230 063 939 961
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 31 212 424 819
1.1.8 Прочие операционные доходы 14 735 2 764
1.1.9 Операционные расходы -1 595 378 -1 286 258
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -466 542 -307 897
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 25 140 212 7 941 180
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 411 -249 100
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 185 050 -15 593 259
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -332 456 12 639
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 23 731 241 5 058 245
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 129 258 669 137
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 346 531 18 349 355
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 458 694 -308 539
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 405 2 702
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 25 323 131 9 750 581
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -28 085 177 -8 197 779
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -49 794 -40 593
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 180 4 846
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -28 127 791 -8 233 526
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 2 000 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 2 000 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 238 205 54 460
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -566 455 1 571 515
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 533 951 4 962 436
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 5 967 496 6 533 951
Страница была полезной?