Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Самарский ипотечно-земельный банк»
Регистрационный номер
3026
БИК
43602830
Почтовый адрес
443087,г.Самара, пр. Кирова, 206
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 109 407 | 102 597 |
1.1.1 | Проценты полученные | 32 314 | 16 847 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 562 | -8 270 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 122 477 | 136 730 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 543 | -5 285 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 430 | 17 850 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 373 | 3 607 |
1.1.9 | Операционные расходы | -58 910 | -55 338 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 172 | -3 544 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 112 267 | -80 586 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 651 | -4 532 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 37 949 | -85 856 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 29 261 | 706 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 44 580 | 18 140 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 760 | -13 811 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 632 | 4 767 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 221 674 | 22 011 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 959 | -2 931 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 88 | 693 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 871 | -2 238 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 219 803 | 19 773 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 186 607 | 166 834 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 406 410 | 186 607 |
Страница была полезной?