Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Европейский банк развития металлургической промышленности» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2902
БИК
44579194
Почтовый адрес
107031, г.Москва, ул.Неглинная, д.18/1, стр.1А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 361 694 | 413 418 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 973 059 | 917 614 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -401 660 | -281 834 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 36 642 | 29 755 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 801 | -3 764 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 876 | -1 295 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 407 | 5 199 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -176 713 | -166 707 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -73 116 | -85 550 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 083 524 | 178 407 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 953 | 10 487 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -137 442 | 397 938 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 191 | 8 071 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -140 000 | 140 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -857 232 | -349 304 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 63 751 | -12 530 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 543 | -16 255 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -721 830 | 591 825 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 006 | -8 346 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 335 | 725 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 671 | -7 621 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 861 | -10 890 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -712 640 | 573 314 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 461 162 | 887 848 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 748 522 | 1 461 162 |
Страница была полезной?