Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Земский банк»
Регистрационный номер
2900
БИК
43606811
Почтовый адрес
Россия, 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 697 | 44 651 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 436 764 | 361 384 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -313 650 | -237 889 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 102 627 | 94 337 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 613 | -10 287 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 523 | 7 371 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 480 | 1 448 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -159 768 | -153 120 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 666 | -18 593 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -189 476 | 216 107 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 282 | -4 392 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -190 482 | -673 858 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 434 | -7 106 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 212 892 | 100 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -207 489 | 802 492 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | 1 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -245 | -2 029 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -139 779 | 260 758 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -82 233 | -18 614 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 502 | 5 188 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -77 731 | -13 426 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -43 247 | -16 698 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 753 | 33 302 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 772 | -789 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -207 985 | 279 845 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 745 945 | 466 100 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 537 960 | 745 945 |
Страница была полезной?