Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АДАМОН БАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2896
БИК
49033746
Почтовый адрес
362040; Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Станиславского,10
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 461 | 19 493 |
1.1.1 | Проценты полученные | 89 150 | 49 695 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -26 546 | -8 682 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 12 830 | 11 035 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -607 | -302 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 286 | 556 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 95 | 14 |
1.1.9 | Операционные расходы | -51 902 | -28 538 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 845 | -4 285 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 157 972 | -37 771 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 607 | -919 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -404 004 | -132 172 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -535 | 421 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 14 000 | 18 600 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 548 039 | 76 297 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 079 | 2 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 179 433 | -18 278 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 348 | -214 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 112 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 348 | -102 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 688 | 218 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 176 397 | -18 162 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 63 338 | 81 500 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 239 735 | 63 338 |
Страница была полезной?