Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВИТЯЗЬ — (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2890
БИК
44583971
Почтовый адрес
129090, Москва, Ботанический пер., д. 14, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 776 | 46 876 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 300 896 | 196 232 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -119 715 | -53 227 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 651 | 22 687 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 970 | -2 480 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -457 | -137 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 687 | 5 166 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 710 | 239 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -124 599 | -112 295 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 427 | -9 309 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 603 | -403 559 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 957 | -8 775 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 137 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -116 917 | -416 323 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 38 278 | -32 699 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -359 893 | -473 155 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 462 145 | 520 877 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 012 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 065 | 6 379 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 84 379 | -356 683 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -453 363 | -450 495 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 536 178 | 392 408 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 183 | -432 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 470 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 78 102 | -58 519 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 842 | -15 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 267 323 | -415 217 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 329 338 | 744 555 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 596 661 | 329 338 |
Страница была полезной?