Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Авангард- открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2879
БИК
44525201
Почтовый адрес
115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 823 135 | 4 400 702 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 936 976 | 6 032 232 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 597 160 | -1 791 691 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 253 573 | 2 924 389 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -470 754 | -344 630 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 913 | -36 409 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 560 922 | 784 980 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 943 341 | 849 255 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 441 329 | -3 704 540 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -360 521 | -312 884 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 506 350 | 1 877 977 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 332 | -171 985 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 110 221 | -3 900 474 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 164 707 | -15 179 327 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 043 005 | -1 880 688 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 600 479 | 5 430 728 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 956 295 | 2 809 466 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 826 320 | 12 014 382 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 183 796 | -892 332 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 224 874 | 2 993 810 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 705 071 | 654 397 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 683 215 | 6 278 679 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 236 393 | -2 758 341 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 079 218 | 1 313 832 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -324 611 | -124 772 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 072 | 1 062 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -71 350 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 476 714 | -1 639 569 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 130 622 | -627 930 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 029 307 | 4 011 180 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 15 069 363 | 11 058 183 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 11 040 056 | 15 069 363 |
Страница была полезной?