Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БАНК СГБ»
Регистрационный номер
2816
БИК
41909786
Почтовый адрес
160001, город Вологда, улица Благовещенская, дом 3.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 332 707 | 606 819 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 544 745 | 2 643 146 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 123 267 | -1 042 299 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 978 212 | 1 004 585 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -70 722 | -48 883 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 710 | 652 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 145 | -12 327 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 47 671 | 20 182 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 865 447 | -1 819 024 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -194 340 | -139 213 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -174 208 | 1 925 191 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 69 517 | -51 844 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 365 322 | -153 307 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -605 057 | -1 131 630 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 189 112 | -206 567 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 993 | 283 419 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -185 568 | 3 158 660 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 820 | 16 212 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 707 | 10 248 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 158 499 | 2 532 010 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 068 376 | -181 257 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 784 178 | 299 154 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -216 574 | -174 702 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 512 | 26 276 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 612 | 993 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 486 648 | -29 536 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 3 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 3 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 54 072 | -77 549 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 274 078 | 2 424 928 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 504 843 | 3 079 915 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 230 765 | 5 504 843 |
Страница была полезной?