Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество Коммерческий банк «Ростовский Универсальный»

Регистрационный номер

2813

БИК

46015920

Почтовый адрес

344082,г.Ростов-на-Дону, ул.М.Горького,28/41

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 992	-20 758
1.1.1	Проценты полученные	134 080	97 979
1.1.2	Проценты уплаченные	-26 659	-13 568
1.1.3	Комиссии полученные	30 183	15 297
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 636	-4 173
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	14 558	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 083	2 731
1.1.8	Прочие операционные доходы	297	370
1.1.9	Операционные расходы	-144 276	-107 815
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	6 362	-11 579
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-101 254	109 978
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-588	1 058
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-278 410	143 775
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	839	-1 501
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	176 378	-33 341
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	527	-13
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-88 262	89 220
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-864	-6 960
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-864	-6 960
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-8 394
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-8 394
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 462	1 995
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-85 664	75 861
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	153 398	77 537
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	67 734	153 398

Страница была полезной?