Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество ИпоТек Банк

Регистрационный номер

2794

БИК

44599603

Почтовый адрес

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.20, стр.11

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 163	29 924
1.1.1	Проценты полученные	245 864	238 084
1.1.2	Проценты уплаченные	-124 950	-109 769
1.1.3	Комиссии полученные	55 309	49 277
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 024	-4 984
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 970	-5 496
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	882	1 324
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 373	22 057
1.1.8	Прочие операционные доходы	108	-1 184
1.1.9	Операционные расходы	-166 942	-143 427
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 487	-15 958
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	191 335	-439 595
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 070	-1 329
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	166 433	-279 614
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	499 006	-276 485
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	17 213	-8 027
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 024	336
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-492 561	184 775
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8 147	-55 735
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	191	-3 516
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	196 498	-409 671
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 409	-3 650
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	195
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 214	-3 650
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 210	2 029
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	201 494	-411 292
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	578 812	987 105
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	780 306	575 813

Страница была полезной?