Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
БИК
45004825
Почтовый адрес
630091, г.Новосибирск, ул. Державина, 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 366 273 | 301 379 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 866 671 | 791 024 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -277 024 | -271 617 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 341 173 | 478 956 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -67 966 | -74 494 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -139 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 208 | 18 711 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 81 200 | 53 805 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -536 257 | -623 066 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -56 732 | -71 801 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -440 903 | -1 089 639 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 598 | -5 466 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -625 128 | -642 984 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 094 | -19 081 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -44 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 194 810 | -374 455 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 369 | -37 951 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 720 | -9 658 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -74 630 | -788 260 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -505 153 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 187 424 | 564 880 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 548 | -25 597 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 341 | 43 850 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 179 217 | 77 980 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 116 | 26 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 104 703 | -710 254 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 767 782 | 1 478 036 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 872 485 | 767 782 |
Страница была полезной?