Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКБ Северо-Восточный Альянс (ОАО)
Регистрационный номер
2768
БИК
44525907
Почтовый адрес
127055, Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 71 768 | 65 731 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 173 506 | 212 049 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -45 365 | -34 109 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 241 915 | 113 768 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -64 490 | -27 552 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 075 | -12 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 252 | 14 238 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 330 | 2 755 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -217 144 | -204 731 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 807 | -10 675 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 132 487 | 446 115 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 451 | -1 725 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -29 072 | -50 988 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 494 | -31 643 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 190 074 | -11 318 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 79 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -68 627 | 669 161 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 701 | -137 263 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 387 | 9 891 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 204 255 | 511 846 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 901 139 | -2 457 315 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 802 566 | 2 324 879 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -72 | -2 777 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 876 | 12 514 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 257 | 2 408 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -71 512 | -120 291 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -24 848 | -41 412 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -24 848 | -41 412 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 493 | -4 552 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 108 388 | 345 591 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 413 602 | 68 011 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 521 990 | 413 602 |
Страница была полезной?