• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2767
БИК
44585857
Почтовый адрес
123056 Москва ул.Зоологическая д.26 стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 412 412 125 629
1.1.1 Проценты полученные 1 054 575 755 176
1.1.2 Проценты уплаченные -476 847 -414 239
1.1.3 Комиссии полученные 89 236 65 466
1.1.4 Комиссии уплаченные -13 849 -10 124
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -6 568 -7 151
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 30 428 -12 786
1.1.8 Прочие операционные доходы 42 506 64 715
1.1.9 Операционные расходы -274 757 -288 703
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -32 312 -26 725
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 874 578 2 310 992
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 483 -24 386
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 531 753 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 054 499 -1 270 798
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 28 508 3 367
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -236 626 1 876 807
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 680 258 997
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 857 040 1 569 322
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -11 321 -103 420
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 68 270 1 103
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 462 166 2 436 621
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 272 710 -3 822 448
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 976 175 1 725 303
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 238 -3 858
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 955 228
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 702 182 -2 100 775
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 83 000 200 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 83 000 200 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -90 498 -11 203
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 232 518 524 643
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 599 016 1 074 373
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 831 534 1 599 016
Страница была полезной?