Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
БИК
44585166
Почтовый адрес
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 329 427 | 319 283 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 386 617 | 1 199 303 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -700 341 | -553 310 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 178 079 | 145 094 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -48 403 | -17 701 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 122 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -5 256 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 77 850 | 101 338 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 498 | 4 840 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -513 237 | -482 903 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -55 636 | -71 000 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 300 235 | 1 266 228 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 646 | -32 532 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 7 822 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -468 276 | -861 424 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 107 | -2 969 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -14 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -604 099 | 2 160 103 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -184 205 | 25 881 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 888 | -30 653 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -970 808 | 1 585 511 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 739 932 | -1 784 241 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 811 769 | 1 323 481 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 944 | -8 891 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 121 | 448 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 59 014 | -469 203 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 329 859 | 74 151 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -140 756 | -124 565 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 189 103 | -50 414 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 102 374 | -73 634 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -620 317 | 992 260 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 542 069 | 1 549 809 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 921 752 | 2 542 069 |
Страница была полезной?