• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 307 181 1 257 037
1.1.1 Проценты полученные 4 363 589 3 455 787
1.1.2 Проценты уплаченные -2 407 531 -1 444 459
1.1.3 Комиссии полученные 1 518 972 1 082 729
1.1.4 Комиссии уплаченные -213 113 -189 534
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -5 432 -4 724
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -4 504 632
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 258 095 614 675
1.1.8 Прочие операционные доходы 277 884 177 860
1.1.9 Операционные расходы -2 175 692 -2 064 991
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -305 087 -370 938
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 563 594 773 826
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 10 104 -107 899
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -571 607 -1 276 777
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -221 109 -7 403 516
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -301 021 199 230
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 88 596 -181 577
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 553 044 9 566 487
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 37 007 -30 681
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -31 420 8 559
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 870 775 2 030 863
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -74 -796
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -1 358 293 -1 245 901
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 448 548 819 830
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -69 092 -146 247
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 25 788 30 525
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -953 123 -542 589
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -159 173 107 357
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -159 173 -107 357
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 130 053 -76 386
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 888 532 1 304 531
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 454 196 3 149 665
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 6 342 728 4 454 196
Страница была полезной?