Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2731
БИК
42520849
Почтовый адрес
664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 91 338 | 91 501 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 592 395 | 523 945 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -194 057 | -150 282 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 178 050 | 176 522 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 014 | -16 532 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 699 | -157 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 721 | 11 118 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 182 | 3 926 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -444 324 | -423 019 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -39 314 | -34 020 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 376 847 | -52 655 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 048 | -5 019 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 696 | 13 216 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -189 041 | -473 497 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 882 | -16 004 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 589 185 | 434 542 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -5 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 233 | -893 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 468 185 | 38 846 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -10 337 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 821 | -18 770 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 531 | 11 726 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 28 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 262 | -17 381 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -13 500 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -13 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 773 | -1 305 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 442 696 | 6 660 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 404 737 | 398 077 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 847 433 | 404 737 |
Страница была полезной?