Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Вестерн Юнион ДП Восток,

Регистрационный номер

2726

БИК

44525299

Почтовый адрес

125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	164 310	285 573
1.1.1	Проценты полученные	33 298	28 399
1.1.2	Проценты уплаченные	0
1.1.3	Комиссии полученные	1 233 446	1 405 690
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 036 932	-1 106 697
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 822	12 481
1.1.8	Прочие операционные доходы	411 091	374 587
1.1.9	Операционные расходы	-385 537	-314 146
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-93 878	-114 741
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-63 874	-126 416
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 974	184
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-75 730	-143 850
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	129 126	-134 065
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	750 534	-51
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-854 830	151 366
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	100 436	159 157
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 127	-7 633
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	363
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 127	-7 270
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-180 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-180 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	55 155	54 591
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	149 464	26 478
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	997 962	971 484
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 147 426	997 962

Страница была полезной?