Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Мурманский социальный коммерческий банк»

Регистрационный номер

2722

БИК

44705768

Почтовый адрес

183032 г. Мурманск проспект Ленина дом 12

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 368	13 837
1.1.1	Проценты полученные	118 725	110 149
1.1.2	Проценты уплаченные	-31 593	-29 415
1.1.3	Комиссии полученные	36 588	42 309
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 005	-3 293
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 409	1 347
1.1.8	Прочие операционные доходы	378	534
1.1.9	Операционные расходы	-97 566	-100 864
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 568	-6 930
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-83 726	30 183
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	224	1 396
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-45 335	-9 074
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	521	-259
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-39 618	44 244
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	482	-6 124
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-64 358	44 020
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 580	-2 197
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	6 600
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 580	4 403
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	526	171
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-65 412	48 594
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	282 476	233 882
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	217 064	282 476

Страница была полезной?