Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2704
БИК
44525541
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 207 807 | 212 629 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 859 287 | 805 002 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -377 204 | -350 170 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 33 226 | 31 713 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 170 | -7 198 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 082 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 780 | -23 353 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 623 | 4 909 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -288 610 | -212 598 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -27 043 | -35 676 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -190 829 | 512 424 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 148 | 44 848 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 150 743 | -942 516 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 817 | -9 465 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -200 406 | 1 099 876 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 145 526 | -562 945 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -438 863 | 517 662 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 172 468 | 365 061 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -628 | -97 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 16 978 | 725 053 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 876 732 | -5 619 420 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 634 110 | 5 281 008 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 362 | -1 579 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 264 | 956 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -252 720 | -339 035 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 808 | -13 025 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -230 934 | 372 993 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 740 115 | 367 122 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 509 181 | 740 115 |
Страница была полезной?