Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Крокус-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

БИК

44585881

Почтовый адрес

123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	54 855	68 451
1.1.1	Проценты полученные	210 813	203 546
1.1.2	Проценты уплаченные	-89 254	-79 339
1.1.3	Комиссии полученные	81 021	72 976
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 766	-4 669
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-550	2
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 760	12 622
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 846	2 229
1.1.9	Операционные расходы	-134 491	-119 528
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 524	-19 388
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-72 399	-2 107 244
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 591	60 187
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	977	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-468 248	479 158
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	65 873	5 264
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	320 919	-2 653 786
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	50	1 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 439	933
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-17 544	-2 038 793
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-46 348	-3 095
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	45	755
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-46 293	-2 340
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	50 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	1 100
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	51 100
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	86	123
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-63 751	-1 989 910
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	914 170	2 904 080
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	850 419	914 170

Страница была полезной?