• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
656043,Алтайский край, г.Барнаул, ул. Л.Толстого 38а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 168 139 155 823
1.1.1 Проценты полученные 437 233 376 137
1.1.2 Проценты уплаченные -148 272 -126 034
1.1.3 Комиссии полученные 95 721 98 079
1.1.4 Комиссии уплаченные -12 625 -14 113
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 304 -712
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -24
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 427 3 221
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 117 2 370
1.1.9 Операционные расходы -174 371 -158 279
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -36 395 -24 822
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 107 947 -188 244
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 365 -1 701
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -488 -367
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -203 450 -174 979
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 20 195 -12 326
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -30 000 -62 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 318 008 22 504
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -21 302 28 394
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 32 349 12 231
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 276 086 -32 421
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 110 -5 538
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 435 29 568
2.7 Дивиденды полученные 0 18
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -9 675 24 048
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -50 000 -48 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -50 000 -48 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 80 -107
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 216 491 -56 480
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 355 476 411 956
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 571 967 355 476
Страница была полезной?