Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Объединенный банк промышленных инвестиций (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2626
БИК
44579776
Почтовый адрес
121069 г. Москва, пер. Мерзляковский, д.20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 220 | 18 514 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 498 185 | 350 882 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -292 168 | -256 219 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 45 521 | 47 599 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 781 | -2 910 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 69 | 160 439 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 071 | -43 745 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 34 900 | 12 869 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -222 456 | -237 205 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 122 | -13 196 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -344 597 | -121 988 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 007 | -1 641 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 847 | 451 570 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 72 811 | -623 927 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 461 | -5 180 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 155 295 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -341 057 | 68 300 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -288 370 | -132 430 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 19 218 | 126 955 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 809 | -5 635 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -274 377 | -103 474 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 787 248 | -1 546 481 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 882 762 | 1 799 735 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 081 | -1 089 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 672 | 14 507 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 95 105 | 266 672 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 150 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 150 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 68 377 | 4 167 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -110 895 | 317 365 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 540 894 | 223 529 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 429 999 | 540 894 |
Страница была полезной?