Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФЬЮЧЕР (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

БИК

44585567

Почтовый адрес

109028, г.Москва, ул.Солянка, д.13/3, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	125 701	110 090
1.1.1	Проценты полученные	217 525	179 945
1.1.2	Проценты уплаченные	-14 731	-9 079
1.1.3	Комиссии полученные	63 793	60 859
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 057	-5 985
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 130	-4 279
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 764	18 879
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 471	2 665
1.1.9	Операционные расходы	-128 529	-114 216
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-21 405	-18 699
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-185 092	-118 634
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 448	-4 456
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-52 083	-55 967
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-19 198	36 427
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	14 016	12 401
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	47 101	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-192 035	-105 533
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	20 000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 445	-1 506
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-59 391	-8 544
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 497	-559
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 874	284
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-623	-275
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10	3 360
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-60 004	-5 459
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	258 746	264 205
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	198 742	258 746

Страница была полезной?