Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК»

Регистрационный номер

2564

БИК

47888728

Почтовый адрес

150000, г.Ярославль, ул.Собинова, 30

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	59 455	50 497
1.1.1	Проценты полученные	204 120	181 756
1.1.2	Проценты уплаченные	-65 078	-62 192
1.1.3	Комиссии полученные	61 601	64 594
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 981	-7 877
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 256	10 604
1.1.8	Прочие операционные доходы	279	64
1.1.9	Операционные расходы	-125 633	-119 297
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 109	-17 155
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	197 296	-12 615
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	734	545
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	26 145	-73 962
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	770	1 097
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 363	-31
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	176 332	84 492
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-11 856	-24 382
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 808	-374
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	256 751	37 882
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-352	-124
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	31 335	1 148
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	30 983	1 024
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-13 550	-14 225
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-13 550	-14 225
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	62	-562
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	274 246	24 119
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	514 836	490 717
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	789 082	514 836

Страница была полезной?