Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
«Международный коммерческий банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2524
БИК
44585319
Почтовый адрес
115280 г.Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезды 1,2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 108 115 | 276 882 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 545 034 | 540 836 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -184 819 | -163 580 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 63 235 | 58 444 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 094 | -7 476 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 29 | -533 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 093 | 163 167 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 477 | 3 767 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -272 406 | -295 348 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 248 | -22 395 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 026 357 | 8 832 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 34 975 | 24 869 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 468 749 | 766 164 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -170 822 | -1 767 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -310 000 | 255 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 026 615 | -736 219 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 832 | -294 259 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 812 | -4 956 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 918 242 | 285 714 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 200 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 188 | -1 139 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 188 | 1 061 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 196 099 | -113 758 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 623 331 | 273 017 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 396 032 | 3 123 015 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 772 701 | 3 396 032 |
Страница была полезной?