Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 300 704 | -1 491 665 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 719 844 | 8 859 664 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 984 473 | -4 548 280 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 417 190 | 1 298 555 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -168 837 | -311 245 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -914 176 | 2 676 096 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 171 739 | -5 712 833 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 209 208 | 348 392 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 952 230 | -3 617 475 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 455 491 | -484 539 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 561 700 | 12 983 830 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -310 083 | -136 103 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 342 359 | -3 776 414 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 141 634 | -24 742 383 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 815 848 | -652 988 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 35 592 714 | 12 694 223 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 327 168 | -24 349 467 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -27 278 813 | 36 625 084 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 415 403 | 17 371 055 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -145 476 | -49 177 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 739 004 | 11 492 165 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 798 292 | -20 656 750 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 090 701 | 16 713 843 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -698 194 | -134 578 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 474 | 4 453 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 402 311 | -4 073 032 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 250 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 250 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 042 469 | 313 724 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 348 846 | 7 732 857 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 15 317 652 | 7 584 795 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 968 806 | 15 317 652 |
Страница была полезной?