Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
2493
БИК
44579879
Почтовый адрес
127055г. Москва ул. Образцова д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 538 | 78 900 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 502 638 | 380 989 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -242 087 | -128 733 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 77 553 | 57 059 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 289 | -9 208 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -857 | 6 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 625 | 49 739 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 799 | 1 939 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -330 007 | -268 061 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 837 | -4 830 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -240 348 | 841 765 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 045 | -39 002 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 45 917 | -207 321 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -165 272 | -793 595 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 33 545 | -54 582 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 049 | -99 390 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 129 614 | 1 925 595 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -253 078 | 109 254 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 922 | 806 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -190 810 | 920 665 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -34 519 | -51 356 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 201 | 68 780 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 911 | -8 989 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 519 | 457 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 710 | 8 892 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 954 | -15 044 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -186 566 | 914 513 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 365 271 | 450 758 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 178 705 | 1 365 271 |
Страница была полезной?