Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «ГЕНБАНК»
Регистрационный номер
2490
БИК
44585382
Почтовый адрес
115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 077 | 208 268 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 955 592 | 777 054 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -487 321 | -356 546 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 105 461 | 104 369 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 883 | -9 795 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 063 | 80 824 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 510 | 31 662 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 67 829 | 131 859 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -551 842 | -497 699 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -47 206 | -53 460 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -786 765 | 1 791 886 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 866 | -49 321 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -69 321 | -104 095 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 669 721 | -2 229 842 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 430 641 | -290 781 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 528 863 | 371 137 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 131 880 | -45 817 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 258 015 | 3 858 506 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -405 780 | 283 744 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 207 112 | -1 645 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -729 688 | 2 000 154 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -297 291 516 | -1 322 561 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 297 109 138 | 525 046 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 068 | 7 097 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 183 | -91 720 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 762 | 110 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -237 731 | -882 028 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 054 | 38 125 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -930 365 | 1 156 251 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 619 599 | 463 348 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 689 234 | 1 619 599 |
Страница была полезной?