Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер
2443
БИК
46577881
Почтовый адрес
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 270 915 | 1 497 775 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 382 441 | 3 135 668 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 281 469 | -1 714 302 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 203 822 | 193 380 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -59 218 | -50 005 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -121 425 | -14 814 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 71 958 | 913 546 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 473 | 17 334 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -861 322 | -804 037 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -75 345 | -178 995 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 919 | -1 641 750 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 197 639 | -21 302 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 153 473 | 927 745 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 682 347 | 1 850 822 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 426 911 | -416 732 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 013 354 | 2 013 354 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 199 211 | 1 747 765 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 189 667 | -9 865 475 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 182 184 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -310 601 | 2 128 443 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 810 | -6 370 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 282 834 | -143 975 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -67 153 | -5 182 528 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 395 791 | 7 739 903 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 250 000 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 044 | -14 618 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 794 | 4 590 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 9 434 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 596 388 | 2 556 781 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -362 968 | -263 953 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -362 968 | -263 953 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -113 951 | -140 542 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 402 303 | 2 008 311 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 917 518 | 2 909 207 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 319 821 | 4 917 518 |
Страница была полезной?