Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2438
БИК
44585473
Почтовый адрес
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 174 | 5 454 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 146 946 | 106 113 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -52 393 | -40 935 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 389 | 21 373 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 777 | -2 674 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 205 | -1 396 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 312 | 1 458 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 425 | 13 705 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 613 | 833 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -121 360 | -82 487 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 186 | -10 536 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 268 295 | 154 419 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 433 | -1 597 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 27 452 | 86 965 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -132 448 | -177 291 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 999 | -123 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 240 000 | 70 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -29 685 | 30 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 173 230 | 160 118 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 000 | -14 510 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -688 | 857 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 284 469 | 159 873 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -845 520 | -507 720 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 683 780 | 254 367 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 140 | -31 401 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 424 | 1 864 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -167 456 | -282 890 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 838 | -6 757 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 122 851 | -29 774 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 137 272 | 167 046 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 260 123 | 137 272 |
Страница была полезной?