Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер
2398
БИК
41909769
Почтовый адрес
160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Герцена, дом № 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 82 205 | 82 309 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 555 169 | 390 215 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -265 730 | -117 765 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 89 315 | 55 481 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 273 | -10 633 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 756 | 3 611 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -3 989 | 10 665 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -281 856 | -232 753 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 187 | -16 512 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -470 668 | 313 325 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 402 | -15 782 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 501 710 | -1 148 372 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -119 418 | -31 235 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -20 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 236 583 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 885 461 | 1 526 743 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 26 818 | 1 971 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -388 463 | 395 634 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -500 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -20 722 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 184 | -10 111 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 | -790 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 520 | -11 401 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 340 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 496 660 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 347 | -10 372 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 104 024 | 373 861 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 863 323 | 489 462 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 967 347 | 863 323 |
Страница была полезной?