• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44579768
Почтовый адрес
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -24 603 141 866
1.1.1 Проценты полученные 395 764 373 634
1.1.2 Проценты уплаченные -274 087 -232 967
1.1.3 Комиссии полученные 29 765 12 200
1.1.4 Комиссии уплаченные -103 317 -88 755
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -21 052 13 689
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 240 063 353 983
1.1.8 Прочие операционные доходы 43 584 57 111
1.1.9 Операционные расходы -319 473 -309 860
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -15 850 -37 169
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 211 465 -138 780
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 520 -4 943
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 208 751 558 449
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 802 519 -1 000 563
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -45 860 -6 364
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -282 842 572 693
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -137 811 -823 104
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -335 999 620 092
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5 235 876
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 048 -55 916
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 186 862 3 086
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 809 567 -131 752
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 781 038 60 792
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 1 173
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 657 -3 825
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 13
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -31 186 -73 599
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 74 457 -64 110
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 230 133 -134 623
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 760 387 895 010
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 990 520 760 387
Страница была полезной?