Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2307
БИК
44585122
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 123 259 | 1 304 109 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 440 455 | 8 371 395 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 495 012 | -4 096 318 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 405 040 | 407 419 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -131 289 | -118 634 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -27 904 | -83 691 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 119 358 | -165 545 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 210 997 | 304 277 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 265 083 | -2 998 894 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -133 303 | -315 900 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 853 879 | -7 266 587 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -175 751 | 83 138 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 917 922 | 24 891 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -416 995 | 187 006 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 235 685 | 1 838 210 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -247 035 | -1 902 322 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 775 877 | -6 069 824 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 589 495 | -1 379 795 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 525 | -47 891 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 977 138 | -5 962 478 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -148 313 | 6 810 992 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 35 841 | -420 473 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 800 760 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 613 | -328 659 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 190 | 2 355 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 978 655 | 6 064 215 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 847 | 149 696 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 026 330 | 251 433 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 398 858 | 3 147 425 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 425 188 | 3 398 858 |
Страница была полезной?