Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер
2273
БИК
44579447
Почтовый адрес
115184, г. Москва, Руновский пер., д. 6, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 344 463 | 346 629 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 690 238 | 471 560 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -176 878 | -115 580 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 123 616 | 121 380 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 127 | -9 134 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 740 | 2 691 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -45 446 | 81 236 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 480 | 1 870 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -238 150 | -171 041 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 010 | -36 353 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 249 938 | -1 165 731 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -89 988 | -13 739 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -200 867 | -103 975 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 507 791 | -1 160 402 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 593 | -10 447 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 530 560 | 84 360 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -81 964 | 142 476 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 223 704 | -115 831 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -98 999 | 11 827 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -905 475 | -819 102 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 937 | -6 034 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 74 | 64 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 863 | -5 970 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 35 756 | -56 379 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -780 582 | -881 451 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 122 790 | 2 004 241 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 342 208 | 1 122 790 |
Страница была полезной?