Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (закрытое акционерное общество),
Регистрационный номер
2241
БИК
44585416
Почтовый адрес
123001, г.Москва, ул.Спиридоновка, д.4, стр.2.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 114 184 | 459 285 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 288 540 | 144 086 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -444 | -2 210 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 380 147 | 3 046 370 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 963 141 | -1 112 391 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 648 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 184 | -289 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 360 771 | 136 664 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 28 076 | 12 829 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 280 094 | -1 370 752 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -698 135 | -395 022 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 134 032 | 1 208 702 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -54 011 | -25 243 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 771 258 | -814 380 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -288 574 | -56 305 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 64 106 | -585 292 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 217 037 | -3 308 972 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 20 000 | -66 800 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 404 216 | 6 065 694 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 248 216 | 1 667 987 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 454 958 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 421 275 | -843 137 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 453 000 | 289 500 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 709 | -8 108 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 236 | 267 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 514 790 | -561 478 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -648 153 | -335 999 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -648 153 | -335 999 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 097 | -187 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 050 176 | 770 323 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 941 106 | 2 170 783 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 991 282 | 2 941 106 |
Страница была полезной?