• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
«Банк24.ру» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2227
БИК
46577859
Почтовый адрес
620144, Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.12

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 260 920 422 119
1.1.1 Проценты полученные 824 020 730 307
1.1.2 Проценты уплаченные -293 688 -82 844
1.1.3 Комиссии полученные 1 623 816 1 065 255
1.1.4 Комиссии уплаченные -300 758 -143 105
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -5 116 -1 098
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -79 662 -28 212
1.1.8 Прочие операционные доходы 11 857 42 974
1.1.9 Операционные расходы -1 306 794 -1 059 363
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -212 755 -101 795
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 618 146 -1 137 503
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 096 -11 947
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 182 095 -439 168
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 706 383 -2 761 947
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -491 423 1 872 157
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 308 983 234 308
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 909 527 1 719
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -29 931 -140 889
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -145 338 108 264
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 879 066 -715 384
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 500 -2 767
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 008 466 8 621
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -435 841 -50 665
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 50 236 7 996
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 621 361 -36 815
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -247 663 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -247 663 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 27 527 -15 656
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 280 291 -767 855
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 095 965 2 863 820
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3 376 256 2 095 965
Страница была полезной?