Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Спурт» (ОАО)
Регистрационный номер
2207
БИК
49205858
Почтовый адрес
г.Казань, ул.Спартаковская,2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 309 122 | 264 494 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 033 230 | 1 985 682 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 114 995 | -1 008 356 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 106 303 | 101 706 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -92 313 | -88 252 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 26 785 | 21 395 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -214 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -18 264 | -105 016 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 441 | 10 402 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -574 051 | -563 682 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -71 014 | -89 172 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 291 376 | -291 308 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 728 | -10 886 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 325 105 | -639 075 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -223 078 | -1 119 724 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -422 096 | -453 920 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 101 396 | 447 956 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 911 996 | 1 294 663 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 351 911 | 734 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 201 716 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -175 213 | -518 606 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 903 | -25 716 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 600 498 | -26 814 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 912 638 | -723 654 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 511 868 | 675 796 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -107 160 | 110 572 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 100 346 | 10 124 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 927 | -55 650 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 397 | 3 719 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 429 114 | 20 907 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 421 | -76 635 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 142 963 | 70 728 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 013 604 | 942 876 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 156 567 | 1 013 604 |
Страница была полезной?