Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2103
БИК
43002717
Почтовый адрес
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 180 620 | 277 249 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 628 255 | 625 446 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -213 055 | -160 863 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 111 434 | 102 872 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 273 | -3 876 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 291 | -1 804 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 090 | 8 158 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 557 | 43 574 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -308 239 | -305 429 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -34 858 | -30 829 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -258 292 | 51 764 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 187 | -699 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -126 748 | 97 325 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -651 644 | -450 595 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 672 | 55 174 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 294 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 562 860 | 286 071 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 900 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -54 813 | 64 488 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -77 672 | 329 013 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -84 780 | -51 083 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 034 | -819 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 802 | 732 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -82 944 | -51 170 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 923 | -2 161 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 923 | -2 161 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 736 | -10 556 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -149 803 | 265 126 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 941 690 | 676 564 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 791 887 | 941 690 |
Страница была полезной?