• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2103
БИК
43002717
Почтовый адрес
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 19

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 180 620 277 249
1.1.1 Проценты полученные 628 255 625 446
1.1.2 Проценты уплаченные -213 055 -160 863
1.1.3 Комиссии полученные 111 434 102 872
1.1.4 Комиссии уплаченные -4 273 -3 876
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -10 291 -1 804
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 090 8 158
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 557 43 574
1.1.9 Операционные расходы -308 239 -305 429
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -34 858 -30 829
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -258 292 51 764
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5 187 -699
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -126 748 97 325
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -651 644 -450 595
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 4 672 55 174
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 294 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 562 860 286 071
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 900 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -54 813 64 488
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -77 672 329 013
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -84 780 -51 083
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 034 -819
2.7 Дивиденды полученные 802 732
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -82 944 -51 170
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -8 923 -2 161
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -8 923 -2 161
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 19 736 -10 556
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -149 803 265 126
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 941 690 676 564
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 791 887 941 690
Страница была полезной?