Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им. СЕРГИЯ ЖИВАГО»
Регистрационный номер
2065
БИК
46126744
Почтовый адрес
Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 98 700 | 106 615 |
1.1.1 | Проценты полученные | 339 137 | 279 077 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -143 398 | -95 674 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 89 741 | 80 241 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 960 | -6 177 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 570 | 53 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 107 | 3 944 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 808 | 4 108 |
1.1.9 | Операционные расходы | -168 778 | -143 403 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 387 | -15 554 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -149 691 | 2 140 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 259 | -3 484 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -120 680 | -119 121 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -42 782 | -280 492 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 615 | -464 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 56 686 | 432 657 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 203 | -27 514 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 644 | 558 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -50 991 | 108 755 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 646 | -3 768 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 105 | 660 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 541 | -3 108 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 000 | -5 000 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 000 | -5 000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 834 | -1 823 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -63 698 | 98 824 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 558 138 | 459 314 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 494 440 | 558 138 |
Страница была полезной?