Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк»
Регистрационный номер
2063
БИК
40173743
Почтовый адрес
656056,г.Барнаул,ул.Гоголя,д36/ул.М.Горького,д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 508 | 53 663 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 237 024 | 240 253 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -90 414 | -93 832 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 161 665 | 194 052 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -37 946 | -33 361 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 32 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 028 | 11 797 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 879 | 9 848 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -258 355 | -258 866 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 405 | -16 228 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 385 524 | -33 202 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 23 | -35 801 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 921 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 480 258 | -293 340 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 348 | 23 651 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -8 153 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -80 410 | 279 894 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 692 | -6 241 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 997 | 867 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 423 032 | 20 461 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -36 322 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 45 347 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -210 000 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 021 | -16 562 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 958 | 12 434 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -231 063 | 4 897 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 12 484 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 695 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 789 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 433 | -1 225 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 201 191 | 24 133 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 275 140 | 251 007 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 476 331 | 275 140 |
Страница была полезной?