Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ОАО АКБ Русский Финансовый Альянс

Регистрационный номер

2035

БИК

44599527

Почтовый адрес

127051, г.Москва, Малый Каретный пер., д. 11-13, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	134 116	70 104
1.1.1	Проценты полученные	79 413	69 778
1.1.2	Проценты уплаченные	9 456	-6 430
1.1.3	Комиссии полученные	17 641	55 456
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 761	-1 836
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6	72
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1	6 691
1.1.8	Прочие операционные доходы	105 006	5 887
1.1.9	Операционные расходы	-52 877	-51 701
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 857	-7 813
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-48 478	-78 708
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 270	2 509
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-310 407	125 451
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	71 064	-132 217
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-5 898	47 375
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	199 645	-63 246
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	12 212	-39 096
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-12 824	-19 484
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	85 638	-8 604
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-15
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	15	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	28	2 653
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12	13
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	55	2 651
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-52	-974
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	85 641	-6 927
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	43 167	50 094
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	128 808	43 167

Страница была полезной?