• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк»
Регистрационный номер
2027
БИК
44579733
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 16 198 28 316
1.1.1 Проценты полученные 54 571 42 664
1.1.2 Проценты уплаченные -727 -1 877
1.1.3 Комиссии полученные 54 941 84 656
1.1.4 Комиссии уплаченные -19 767 -36 666
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 33
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -21 55
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 29 037 50 077
1.1.8 Прочие операционные доходы 781 204
1.1.9 Операционные расходы -91 108 -103 981
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -11 509 -6 849
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -126 484 -45 143
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 096 404
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 640
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 120 941 -125 385
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 140 -15 039
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 21 653 369
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -188 326 35 348
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 678 3 003
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -86 310 55 517
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -110 286 -16 827
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -105 -606
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -105 -606
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 35 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 -23 762
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 19 400
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 30 638
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 452 -8 190
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -99 939 5 015
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 317 013 311 998
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 217 074 317 013
Страница была полезной?