Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк АйМаниБанк
Регистрационный номер
1975
БИК
44599342
Почтовый адрес
125212, г. Москва, ул. Выборгская д. 16 корп.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 908 049 | 728 899 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 175 363 | 3 053 754 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 223 231 | -2 221 173 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 307 522 | 1 274 733 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -61 269 | -17 621 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 274 | 4 219 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 793 | 11 204 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 392 718 | 203 851 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 600 162 | -1 434 143 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -107 959 | -145 925 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 603 859 | -3 093 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -118 701 | -227 697 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -58 144 | -20 111 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 499 301 | -1 296 622 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -236 758 | -80 132 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 658 908 | 533 263 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 439 119 | 1 019 936 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 406 644 | 64 785 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 092 | 3 485 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 511 908 | 725 806 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 489 | -167 124 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 480 | 95 886 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 009 | -71 238 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | -10 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 586 | -3 501 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 002 485 | 641 067 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 333 776 | 692 709 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 336 261 | 1 333 776 |
Страница была полезной?