• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк «Инвест-Экобанк»
Регистрационный номер
1956
БИК
44030815
Почтовый адрес
197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 30

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 27 971 30 777
1.1.1 Проценты полученные 96 139 105 320
1.1.2 Проценты уплаченные -24 405 -8 437
1.1.3 Комиссии полученные 21 376 14 524
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 122 -909
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11 526 7 528
1.1.8 Прочие операционные доходы 9 898 25 471
1.1.9 Операционные расходы -84 144 -102 043
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -1 297 -10 677
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -44 853 -78 723
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -19 480 -569
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -18 881 -67 015
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 473 -7 345
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -16 665 84 685
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 -91 804
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 700 3 325
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -16 882 -47 946
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -46 -4 464
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 737
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -46 -3 727
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 18 765 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -17 746
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 18 765 -17 746
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 265 -7 352
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 11 102 -76 771
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 77 085 153 856
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 88 187 77 085
Страница была полезной?