Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер
1950
БИК
42202798
Почтовый адрес
603000, г.Н.Новгород, пл.М.Горького, д.4/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 886 118 | -340 825 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 027 376 | 823 897 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 198 246 | -869 397 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 113 822 | 84 714 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 602 | -15 277 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 710 024 | 35 295 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 219 | 16 443 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 814 188 | 85 331 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -534 091 | -491 721 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 572 | -10 110 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 702 075 | 25 782 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -127 553 | -57 364 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 731 997 | 117 894 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 480 489 | -1 316 451 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -274 812 | -72 900 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -645 524 | -361 524 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 583 140 | 1 437 200 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 763 | 53 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -74 262 | 264 517 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 185 | 14 357 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 588 193 | -315 043 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 701 722 | -585 280 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 369 735 | 597 591 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -127 120 | -21 496 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 323 632 | 258 898 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 135 475 | 249 713 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 104 985 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -78 | -20 006 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -78 | 84 979 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 582 | -8 742 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 472 222 | 10 907 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 759 870 | 748 963 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 232 092 | 759 870 |
Страница была полезной?