• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер
1950
БИК
42202798
Почтовый адрес
603000, г.Н.Новгород, пл.М.Горького, д.4/2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 886 118 -340 825
1.1.1 Проценты полученные 1 027 376 823 897
1.1.2 Проценты уплаченные -1 198 246 -869 397
1.1.3 Комиссии полученные 113 822 84 714
1.1.4 Комиссии уплаченные -17 602 -15 277
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 710 024 35 295
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 17 219 16 443
1.1.8 Прочие операционные доходы 814 188 85 331
1.1.9 Операционные расходы -534 091 -491 721
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -46 572 -10 110
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 702 075 25 782
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -127 553 -57 364
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 731 997 117 894
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 480 489 -1 316 451
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -274 812 -72 900
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -645 524 -361 524
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 583 140 1 437 200
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 763 53
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -74 262 264 517
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -11 185 14 357
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 588 193 -315 043
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 701 722 -585 280
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 369 735 597 591
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -127 120 -21 496
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 323 632 258 898
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 135 475 249 713
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 104 985
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -78 -20 006
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -78 84 979
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 19 582 -8 742
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 472 222 10 907
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 759 870 748 963
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 232 092 759 870
Страница была полезной?