Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -519 241 | -102 800 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 124 831 | 1 024 011 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -479 856 | -401 779 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 473 663 | 424 156 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -47 102 | -53 718 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -812 522 | -387 307 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 73 522 | 121 336 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 605 346 | 2 849 095 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 375 849 | -3 597 348 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -81 274 | -81 246 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 068 425 | 713 543 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 201 | -17 468 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 680 | 379 834 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 746 335 | -524 172 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -243 622 | 267 018 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 210 257 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -249 467 | -856 678 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 608 079 | 1 116 103 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 085 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 167 831 | 256 298 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 345 203 | 91 523 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 549 184 | 610 743 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -34 134 922 | -17 493 685 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 504 727 | 18 018 192 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -75 869 | -15 279 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 79 383 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 73 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -706 064 | 588 684 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 096 | -2 096 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 096 | -2 096 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 79 472 | -102 636 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -79 504 | 1 094 695 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 386 420 | 2 291 725 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 306 916 | 3 386 420 |
Страница была полезной?