Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Банк „Вологжанин“

Регистрационный номер

1896

БИК

41909760

Почтовый адрес

160001, г.Вологда, ул.Батюшкова, д.11

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	249 012	247 759
1.1.1	Проценты полученные	419 196	362 806
1.1.2	Проценты уплаченные	-131 534	-88 108
1.1.3	Комиссии полученные	94 682	105 572
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 685	-7 031
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 239	1 782
1.1.8	Прочие операционные доходы	43 130	27 055
1.1.9	Операционные расходы	-140 891	-125 548
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-30 125	-28 769
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-210 208	14 907
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-50 606	-1 995
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-297 199	-61 596
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 064	-28 692
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	128 143	109 218
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8 390	-2 028
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	38 804	262 666
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-198 907	-103 663
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	25 449	27 346
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-173 458	-76 317
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-11 447	-11 483
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-11 447	-11 483
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	29	61
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-146 072	174 927
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	348 344	173 417
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	202 272	348 344

Страница была полезной?