Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
675000,Россия, Амурская область,г. Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 948 859 | 5 082 364 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 15 098 295 | 10 612 223 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 606 476 | -3 687 733 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 551 498 | 2 721 173 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -254 506 | -204 770 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 964 | -179 964 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 324 | 335 714 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 489 487 | 354 493 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 630 355 | -3 901 306 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -760 444 | -967 466 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -891 798 | 2 540 325 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -332 338 | -261 674 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 593 507 | -6 103 234 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 419 370 | -17 992 204 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 286 | 937 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 300 762 | 2 522 419 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 248 231 | 2 363 879 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 369 378 | 20 056 146 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 296 671 | 1 810 335 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 75 647 | 143 721 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 057 061 | 7 622 689 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -136 656 448 | -8 584 882 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 133 476 536 | 4 714 186 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -358 979 | -655 096 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 680 | 14 841 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 15 200 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 508 211 | -4 495 751 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -449 897 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -449 897 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 327 302 | -52 650 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 876 152 | 2 624 391 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 649 086 | 4 024 695 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 525 238 | 6 649 086 |
Страница была полезной?